Información exógena
Genera, a partir de la contabilidad de un año, la información exógena (medios magnéticos) que se reporta a la DIAN: agrega los movimientos de cada tercero según el Mapeo de exógena y permite descargar el resultado en XML o en Excel.
Solo cuenta movimientos de comprobantes Contabilizados. Si no hay cuentas mapeadas para el año y el formato elegidos, el sistema avisa No hay cuentas mapeadas al formato … para … y no genera nada.
Acceso
- Menú: Impuestos > Información exógena.
- Ruta:
/contabilidad/impuestos/exogena.
El botón Generar se oculta si su perfil no tiene permiso de crear sobre esta pantalla.
Parámetros
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Año | Año gravable a reportar (entre 2000 y 2100). Viene con el año en curso. |
| Formato | El formato de la DIAN, con su código y nombre (por ejemplo, 1001 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas). Viene con el primero de la lista. |
| Umbral de cuantías menores | Opcional. Monto con hasta dos decimales. Los terceros cuyo total esté por debajo del umbral se agrupan en una sola fila de cuantías menores por concepto. Vacío significa que no se agrupa nada. |
Cambiar cualquier parámetro limpia el resultado en pantalla, porque ya no corresponde a lo que dicen los controles; vuelva a oprimir Generar.
El botón Generar se deshabilita, con una explicación, si el año no es válido, no hay formato elegido o el umbral no es un monto válido.
Resultado
Al generar, la pantalla confirma Información exógena generada y muestra:
- Total de registros y Valor total.
- Los botones Descargar XML y Descargar Excel, que descargan
exogena_<formato>_<año>.xmlo.xlsxcon los mismos parámetros con que se generó. - Una vista previa con Concepto, Tipo de documento, Número, DV, Nombre o razón social y una columna por cada valor del formato. La vista previa muestra hasta 100 filas; el archivo descargado trae todas.
Historial de generaciones
La tabla Historial de generaciones guarda cada vez que se genera: Año, Formato, Versión, Estado (Generada, Presentada o Anulada), Registros y Generada (fecha y hora). Se pagina de 20 en 20.
Desde esta pantalla no hay un botón para marcar una generación como presentada ni para anularla: el historial es de consulta.
Recomendaciones
- Verifique el formato y los conceptos con la resolución de la DIAN vigente para el año gravable antes de enviar el archivo. La pantalla genera con los formatos y columnas que tiene cargados; la presentación ante la DIAN no se hace desde aquí.
- Complete el Mapeo de exógena del año antes de generar; puede copiar el del año anterior con un botón.
- Exógena depende de los terceros: una cuenta sin tercero en sus movimientos no aparece en el resultado. Revise que los terceros tengan documento y dígito de verificación correctos.
Evidencia visual
Captura pendiente.