Pagos recibidos
Registra lo que una administradora pagó y lo aplica contra sus documentos pendientes. Esta pantalla mide lo que debe la entidad —factura menos glosas y notas, menos lo que ya pagó—, que no es lo mismo que el informe de Saldos de pacientes, que mide lo que debe el paciente. Los documentos contra los que se aplica el pago están en Documentos de cartera.
Acceso
- Menú: Facturación > Cartera y conciliación > Pagos recibidos.
- Ruta:
/facturacion/cartera/pagos.
Filtros
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Estado | Registrado, aplicado parcial, aplicado o anulado. |
| Administradora | |
| Desde / Hasta |
Columnas
Fecha, Valor, Medio, Referencia, Estado (con color), Aplicado, Por aplicar, y las acciones de la fila.
Registrar un pago
Botón Registrar pago (requiere el permiso de crear): Administradora, Fecha, Valor, Medio (transferencia, consignación…), Referencia y Observaciones. Registrar un pago no lo aplica todavía — queda con todo su valor "por aplicar" hasta el siguiente paso.
Aplicar un pago
Acción Aplicar, visible mientras quede saldo por aplicar (requiere el permiso de modificar). Dos formas de hacerlo:
| Modo | Cómo funciona |
|---|---|
| Automático por antigüedad | El sistema distribuye el valor del pago empezando por el documento más vencido, hasta agotar el saldo o el pago. |
| Manual | Una tabla con los documentos pendientes de esa administradora, cada uno con casilla y un campo de valor a aplicar; la pantalla valida que la suma no pase el saldo por aplicar del pago. |
Anular un pago
Acción Anular, visible sobre pagos no anulados (requiere el permiso de anular). Un pago anulado libera lo que tenía aplicado: los documentos contra los que se había aplicado vuelven a quedar pendientes por ese valor.
Recomendaciones
- Aplique el pago el mismo día que lo registra, si ya sabe contra qué documentos va. Un pago "registrado" pero sin aplicar sigue contando como cartera pendiente en los informes de antigüedad.
- Use "Manual" cuando la administradora especificó contra qué facturas está pagando (viene en el extracto o la nota del pago); "Automático por antigüedad" es para cuando no lo especificó y hay que aplicarlo con un criterio razonable.
Así se ve la pantalla
Dirección en el sistema:
/facturacion/cartera/pagos