Estado de cuenta
El documento que se le muestra o se le envía a una administradora cuando pide «el corte a tal fecha»: qué se le ha facturado, qué se ha glosado, qué ha pagado y cuánto debe.
Cómo llegar
En el menú: Facturación > Cartera y conciliación > Estado de cuenta.
Cómo consultarlo
- En Administradora elija la entidad. Es obligatoria: hasta que la elija, la pantalla le pide que seleccione una.
- En Fecha de corte indique el día al que quiere ver la cuenta. Si la deja vacía, el sistema toma la fecha de hoy.
El resultado aparece solo, sin botón de buscar, y se actualiza cada vez que cambia alguno de los dos datos.
El resumen
Arriba verá cinco cifras de toda la entidad: Facturado, Glosado, Notas (neto), Recaudado y Saldo a la fecha.
El detalle
Debajo, una fila por factura:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Factura | Los primeros caracteres del identificador de la factura. |
| Emisión | Cuándo se emitió. |
| Vence | Cuándo debía pagarse. |
| Facturado | Valor de la factura. |
| Saldo a la fecha | Lo que faltaba por cobrar en la fecha de corte. |
| Estado | Corriente, vencida, en glosa, conciliada, pagada, castigada o anulada (mismos estados de Documentos de cartera). |
Solo entran las facturas emitidas hasta la fecha de corte. Si la entidad no tiene documentos a esa fecha, la pantalla lo indica.
El Saldo a la fecha de cada factura se reconstruye para el día de corte que usted eligió. En cambio, las cifras de Glosado, Notas (neto) y Recaudado del resumen son las actuales. Por eso, si consulta una fecha antigua, las sumas del resumen pueden no cuadrar con el saldo de cada fila. Téngalo presente antes de enviar el documento a la entidad.
Para qué sirve
Es el documento base para las conciliaciones: le permite ponerse de acuerdo con la entidad sobre cuánto se debe antes de discutir glosas o pagos. Si tras revisarlo hay diferencias, se tratan en Glosas o en los expedientes de conciliación.
Así se ve la pantalla
Dirección en el sistema:
/facturacion/cartera/estado-cuenta